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菜鸟投资参考:军工的风口来了?

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发表于 2018-11-2 07:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
文/菜鸟理财


股市︱军改提速,军工的风口来了?


新华社11月26日发布重要稿件预告称,该社将播发《习近平在中央军委改革工作会议上强调:全面实施改革强军战略,坚定不移走中国特色强军之路》稿,全文约4200字。


不难看出,国家的军队改革、军工企业改革在提速,这也是市场热炒军工的原因之一。很多人认为军队改革跟军工企业没啥关系,甚至跟资本市场关系都不大,但菜导并不这么认为。


最简单的例子是,目前纯粹的军工企业已经很少,军民联合、军转民的市场化进程在加快,资本市场在其中起了很大的作用。


如今国家领导人借助央媒在这个时间点发布军改的消息,这无疑让军工主题在土俄纷争的基础上又添了一把火,可以让军工主题可以走得更高!


昨日,军工板块低开低走,午后快速拉升,红盘收盘,涨幅0.47%。而各大指数均绿色收尾,尤其以创业板的跌幅最大,下跌2.22%,成交量基本持平。


目前需要有热点板块来主导市场,不知道军工能否接过上涨接力棒?资金能否流动到军工板块中?不管怎么样,军工不可能就这么销声匿迹一日游的,菜友们可以继续观察和研究。


基金︱中信国信被查 要降低券商仓位


昨日晚间,中信证券、国信证券称收到证监会立案调查通知书。而在此前,中信、国信证券均有大佬被调查,资本市场风声鹤唳。那么,这次的立案调查有什么影响呢?我们持有的券商板块是走是留呢?


之前,中信、国信均涉及股灾期间的有恶意做空或监管不力等情况,被证监会调查,而后大佬级别的人物陆续落马;之后,有传言说中信董事长退休得以保全,资本市场认为券商被调查已经告一段落。因此中信证券当日股价大幅上涨,表现出众。


但昨日两重量级券商同时传出被立案调查,耐人寻味。菜导也推演过一番:


1、这很可能是一个监管调查的程序,而这个程序的出台则表明最利空的时候已经过去?也有人认为,立案调查也可能是一个开始,监管终于“收拾”不听话的券商了。


2、客观来看,立案调查已经是铁板钉钉了。从大机构的风控层面上看,对于被立案调查的股票,除非有明确的研究支撑,否则一般会被打入黑名单中。那么意味着机构的抛盘才刚刚开始。


3、在这种突发的事件下,券商立案调查或处罚事件是否会继续发酵,扩展到其他券商,进而演变成市场对券商的仓位低配,甚至用脚投票呢?


因此,菜导建议有非银板块基金的同志们,可以看看今日的券商走势,并减掉一部分仓位,降低风险。除非短时间内券商有强烈的支撑和利好,否则暂时不着急入场。


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